Zahlungskonditionen
Zahlungskonditionen bearbeiten
Mit Hilfe von Zahlungskonditionen werden die Einstellungen für die Vergabe von Skonti sowie des Netto Zahldatums für die spätere Belegerfassung verwaltet. Jede Zahlungskondition besteht aus einer Identifikationsnummer, einer Bezeichnung, den Skontoangaben sowie der Tage für die Nettofälligkeit. Zusätzlich kann hier die Kennung der Zahlungskondition in Ihrer Finanzbuchhaltung hinterlegt werden.
Hinweis: Zahlungskonditionen können in FACTO nur gelöscht werden, wenn diese im Kunden- bzw. Lieferantenstamm nicht mehr verwendet werden!
Zahlungskonditionen verwenden
Die hier verwalteten Zahlungskonditionen werden im Programmpunkt „Kunden bearbeiten“ bzw. „Lieferanten bearbeiten“ im Reiter „Einstellungen“ den Stammsätzen zugewiesen. Beim Erstellen von neuen Belegen werden die Zahlungskonditionen als Vorgabe in den Beleg übernommen. Im Kunden- bzw. Lieferantenstamm werden die Zahlungskonditionen zugewiesen
Finanzbuchhaltung
Die Übergabe steuerrelevanter Belege an die Finanzbuchhaltung erfolgt inklusive der für den Beleg gültigen Zahlungsbedingungen. Viele Finanzbuchhaltungen wie zum Beispiel die „SAGE New Classic“ oder „DATEV“ erwarten eine Identnummer der verwendeten Zahlungskondition und nicht die einzelnen Parameter. Sollte die Kennung nicht mit der Datensatznummer in FACTO übereinstimmen, so muss diese in das Eingabefeld „Identnummer der Zahlungskondition in der Finanzbuchhaltung“ eingetragen werden. Beachten Sie bitte die Angaben der Schnittstellenbeschreibung ihrer Finanzbuchhaltung!
Funktionen
Zahlungskonditionen verwenden
Die hier verwalteten Zahlungskonditionen werden im Programmpunkt „Kunden bearbeiten“ bzw. „Lieferanten bearbeiten“ im Reiter „Einstellungen“ den Stammsätzen zugewiesen. Beim Erstellen von neuen Belegen werden die Zahlungskonditionen als Vorgabe in den Beleg übernommen. Im Kunden- bzw. Lieferantenstamm werden die Zahlungskonditionen zugewiesen
Finanzbuchhaltung
Die Übergabe steuerrelevanter Belege an die Finanzbuchhaltung erfolgt inklusive der für den Beleg gültigen Zahlungsbedingungen. Viele Finanzbuchhaltungen wie zum Beispiel die „SAGE New Classic“ oder „DATEV“ erwarten eine Identnummer der verwendeten Zahlungskondition und nicht die einzelnen Parameter. Sollte die Kennung nicht mit der Datensatznummer in FACTO übereinstimmen, so muss diese in das Eingabefeld „Identnummer der Zahlungskondition in der Finanzbuchhaltung“ eingetragen werden. Beachten Sie bitte die Angaben der Schnittstellenbeschreibung ihrer Finanzbuchhaltung!
Funktionen
Zahlungskonditionen erstellen
Wurden im Kunden- bzw. Lieferantenstamm die Zahlungsbedingungen nicht durch die Auswahl einer Zahlungskondition, sondern durch direkte Eingabe der Skontobeträge und Zahltage gepflegt, dann können fehlende Zahlungskonditionen mit der Funktion „Zahlungskonditionen erstellen“ automatisch erstellt werden. Es werden nur die fehlenden Zahlungskonditionen erstellt. Die Zuordnung im Kunden- bzw. Lieferantenstamm erfolgt nicht!
Zahlungskonditionen im Kundenstamm zuordnen
Es wird für alle Kunden ohne zugeordneter Zahlungskondition eine entsprechende Zahlungskondition an Hand der Skonto und Netto Angeben gesucht und deren Identnummer in den Kundendatensatz eingetragen.
Zahlungskonditionen im Lieferantenstamm zuordnen
Es wird für alle Lieferanten ohne zugeordneter Zahlungskondition eine entsprechende Zahlungskondition an Hand der Skonto und Netto Angeben gesucht und deren Identnummer in den Lieferantendatensatz eingetragen.
Zahlungskonditinen für DATEV bereitstellen=
Bei Verwendung der Finanzbuchhaltungsschnittelle „DATEV 2015“ können die in FACTO gepflegten Zahlungskonditionen in eine Übergabedatei für die Finanzbuchhaltung ausgegeben werden.
Übergabedateiname: EXTF_DATEV__ZKD.CSV ( = Datum und Uhrzeit des Erstellungszeitpunktes)