Umlagerungen

Die Umlagerung stellt eine physikalische Warenbewegung zwischen zwei Filialen dar. Es werden zwei Belege erstellt, ein Umlagerungsausgang von der abgebenden Stelle und eine Umlagerungseingang von der empfangenden Stelle.

Grundeinstellungen

Folgende Stammdaten sind Voraussetzungen für eine reibungslose Übergabe in die Finanzbuchhaltung:

• Grundeinstellungen: Standardwerte: Aufstellungen/ Eigenbedarf
  
  
• Kostenstellen unter Stammdaten: Filiale bearbeiten und Filialkostenstellen
  
  
• Fibukonten verwalten: Reiter Einkauf (Wareneingangskonto für Stkl 0 - …) sollten die Wareneingangskonten für die entsprechenden Steuerklassen (7 %-ige und 19 %-ige Artikel) eingetragen werden.
  
  
• Fibukonten verwalten: Reiter Umlagerung (ist ein Zwischenkonto im Wareneingangsbereich für Stkl 0 - …) sollten die Umlagerungskonten für die erforderlichen Steuerklassen (7 %-ige und 19 %-ige Artikel) hinterlegt werden.

Übergabe an die Finanzbuchhaltung

Die Übergabe der Umlagerung an das Rechnungsausgangsbuch ist unter Service/Installation – Grundeinstellung – Finanzbuchhaltung vorzunehmen. Es stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

1. Keine Übergabe der Umlagerung an die Finanzbuchhaltung
   Umlagerungen werden beim Druck Rechnungsausgangsbuch nicht mit an die Finanzbuchhaltung übergeben. Es erfolgt in der entsprechenden Übergabedatei kein Umlagerungsbuchungssatz.
   
   
2. Übergabe der Umlagerung an die Finanzbuchhaltung ohne getrennter Übergabe des Umlagerungsausgangs und Umlagerungseingangs
   Durch die Setzung des Hakens zur Übergabe Umlagerungen werden beim Druck Rechnungsausgangsbuch die Umlagerungen an die Finanzbuchhaltung übergeben.
   Bei Umlagerungen wird nur ein Kostenstellentausch veranlasst, d.h. die Ware verbleibt auf dem Wareneingangskonto. Der Umlagerungstausch veranlasst eine Kostenstellenbuchung: abgebende Kostenstelle wird entlastet und die Kostenstelle des Umlagerungsempfänger wird belastet. Der Warenempfang aktiviert keine weitere Buchung.
   
   
3. Übergabe der Umlagerung an die Finanzbuchhaltung mit getrennter Übergabe des Umlagerungsausgangs und Umlagerungseingangs
   Umlagerungsausgang: die abgebende Kostenstelle und sein Wareneingangskonto wird entlastet, die Ware wird auf das Umlagerungskonto gebucht.
   Umlagerungseingang: der Warenempfänger bucht die Ware aus dem Umlagerungskonto auf sein Wareneingangskonto und auf seine Kostenstelle.

Buchungssatz:	Soll	FACTO Menüpunkt	Haben	FACTO Menüpunkt
Umlagerungsausgang	S549950	Fibukonten verwalten: Reiter Umlagerung: Steuerklasse Umlagerungskonto	S547020	Fibukonten verwalten: Reiter Einkauf: Steuerklasse Wareneingangskonto
Umlagerungseingang	S547020	Fibukonten verwalten: Reiter Einkauf: Steuerklasse Wareneingangskonto	S549950	Fibukonten verwalten: Reiter Umlagerung: Steuerklasse Umlagerungskonto

Für die Umlagerung werden nur die Nettowerte verwendet.

Ablauf der Umlagerung

Variante 1: Kostenstellentausch

1. Umlagerungserfassung
   Filiale 300 mit KST 10300 erstellt und druckt einen Umlagerungsausgang an Filiale 400 unter Filialsteuerung: Umlagerungen: Umlagerung bearbeiten. Die Ziel-Filiale wird ausgewählt und die Belegart Umlagerung Ausgang ausgewählt. Die entsprechenden Umlagerungs-Artikel können hinterlegt werden.
   
   
2. Rechnungsausgangsbuch wird in der Filiale 300 gedruckt
   Variante1:
   "KSK40","1030000000","","5499500000","30000004","260613","UA30000004","","46.20","EUR","01"
   "KKS40","1040000000","","5499500000","30000004","260613","UA30000004","","46.20","EUR","01"
   
   
3. Durch den Filialtagesabschluss werden die Umlagerungen für den Export bereitgestellt.
4. Der Umlagerungseingang wird durch den Datenimport in der Filiale 400 sichtbar und kann verarbeitet werden. Es wird aber im RA-Buch für diesen Umlagerungseingang kein Datensatz geschrieben.

Variante 2: getrennte Buchung Umlagerungsausgang und –eingang

1. Umlagerungserfassung
   Filiale 300 mit KST 10300 erstellt und druckt einen Umlagerungsausgang an Filiale 400 unter Filialsteuerung: Umlagerungen: Umlagerung bearbeiten. Die Ziel-Filiale wird ausgewählt und die Belegart Umlagerung Ausgang ausgewählt. Die entsprechenden Umlagerungs-Artikel können hinterlegt werden.
   
   
2. Rechnungsausgangsbuch wird in der Filiale 300 gedruckt
   
   "SH40","5499500000","5470200000","30000005","260613","Umlagerung Ausgang","UA30000005","01","EUR","3","2","000","0","1.0000","46.20","0.00","46.20","0.00"
   "KSK40","1030000000","","5470200000","30000005","260613","UA30000005","","46.20","EUR","01"
   "KKS40","1030000000","","5499500000","30000005","260613","UA30000005","","46.20","EUR","01"
   
   
3. Durch den Filialtagesabschluss werden die Umlagerungen für den Export bereitgestellt.
   
   
4. Der Umlagerungseingang wird durch den Datenimport in der Filiale 400 sichtbar und kann verarbeitet werden. Im RA-Buch für diesen Umlagerungseingang werden die entsprechenden Buchungen ausgegeben.
   
   
5. Rechnungsausgangsbuch erstellen
   
   "SH40","5470200000","5499500000","30000005","260613","Umlagerung Eingang","UA30000005","01","EUR","3","2","000","0","1.0000","46.20","0.00","46.20","0.00"
   "KSK40","1040000000","","5499500000","30000005","260613","UE30000005","","46.20","EUR","01"
   "KKS40","1040000000","","5470200000","30000005","260613","UE30000005","","46.20","EUR","01"