Bestandsübernahme

Was ist eine Bestandsübernahme?

Wird ein bestehender Artikel unter einer anderen Artikelnummer erneut angelegt, kann im Artikelstamm des neuen Artikels der Bezug zum alten Artikel mit einen eventuellen Mengen-Umrechnungsfaktor hinterlegt werden. Das kann unter anderen nötig sein, weil der Artikel zukünftig mit einer anderen Basismengeneinheit geführt werden soll oder die von externen Anbietern (BayWa, Eurobaustoff, EMV, ...) bereitgestellten Artikelstammdaten eine andere Artikelnummer verwenden. Wird ein Artikel über einen solchen Datenimport eingelesen, testet FACTO ob der Scancode bereits bei einem anderen Artikel vorhanden ist. Wenn ja, wird der Scancode beim alten Artikel entfernt und die Beziehung alter / neuer Artikel hinterlegt.

Dieser Programmpunkt übernimmt alle notwendigen Schritte um sicherzustellen, dass zukünftig nur noch der neue Artikel mit allen notwendigen Parametern in der Belegerfassung verwendet wird. Dazu gehören die Übernahme von Artikelparametern, Lieferantenangebote, Kundesonderpreise, das Sperren des alten Artikels und die Übertragung des Bestandes.

In FACTO können Bestände nur über bestandsrelevante Belege geändert werden. Somit ist die Nachvollziehbarkeit der Bestandsentwicklung gewährleistet. Die Bestandsumsetzung erfolgt generell über Lagerbewegungen. Es wird je Artikel, Lagerort und optional der Charge ein Buchungssatz zum Entlasten des alten Artikels und ein Buchungssatz zum Belasten des neuen Artikel erstellt.

Artikelauswahl

Die Artikelumsetzung kann für alle umzusetzenden Artikel auf einmal durchgeführt werden, aber auch nur für eine bestimmte Auswahl. Es werden alle Artikel entsprechend der Selektion gesucht bei denen ein Verweis zu einer neuen Artikelnummer hinterlegt ist.

geschlossene Artikel ignorieren

Als "geschlossen" gekennzeichnete Artikel werden bei der Selektion nicht berücksichtigt.
Achtung! Die Erstellung des Bezuges alter / neuer Artikel während des Stammdatenimportes kennzeichnet die alten Artikel immer als "geschlossen". Egal ob der Artikel Bestand hat oder in aktiven Belegen verwendet wird!

gesperrte Artikel ignorieren

Als "gesperrt" gekennzeichnete Artikel werden bei der Selektion nicht berücksichtigt. dieser Schalter ist bei Programmstart immer aktiv!
Achtung! Ist der Schalter nicht aktiv, werden alle Artikel auch bereits früher umgesetzte Artikel erneut vorgeschlagen!

Gebinde-Umrechnungstabellen ignorieren Bei unterschiedlicher bestandsführender Mengeneinheit wird versucht den korrekten Umrechnungsfaktor zu ermitteln. Dazu wird als Erstes der Umrechnungsfaktor des neuen Artikels zum Alten ermittelt. Ist dieser gleich 0 oder 1 wird in der Mengenumrechnungstabelle des alten Artikels ein eventuell vorhandener Faktor gesucht. Ist dieser gleich 0 wird die Suche in der Mengenumrechnungstabelle des neuen Artikels wiederholt. Wird kein Umrechnungsfaktor ermittelt wird der Faktor 1 angenommen.

Ist dieser Schalter aktiv erfolgt keine Suche in den Umrechnungstabellen. Es wird immer der Faktor aus der Beziehung alter / neuer Artikel verwendet.

umgesetzte Artikel in eine Aufstellung übergeben

Alle umgesetzten Artikel werden zusätzlich für spätere Selektionen (z. Bsp. Schnelländerung, Auswertungen...) in Aufstellungen gespeichert. Eine Aufstellung enthält maximal 300 Artikel. Danach wird eine weitere Aufstellung erzeugt.

Artikelbestand berücksichtigen

Für die Ermittlung der umzusetzenden Artikel kann der aktuelle Lagerbestand berücksichtigt werden. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• alle Artikel
  => aktueller Lagerbestand wird ignoriert
• nur Artikel mit Bestand <> 0
  => Artikel mit positiven oder negativen Lagerbestand werden berücksichtigt
• nur Artikel mit Bestand = 0
  => Artikel ohne Lagerbestand werden berücksichtigt
• nur Artikel mit Bestand >= 0
  => Artikel ohne oder mit positiven Lagerbestand werden berücksichtigt
• nur Artikel mit Bestand > 0
  => Artikel mit positiven Lagerbestand werden berücksichtigt

Lagerbewegung

Die Lagerbestandsumsetzung erfolgt immer über eine Lagerbewegung. Somit kann man in der Bestandshistorie wie auch in der Beleghistorie den Bestandsverlauf eindeutig nachvollziehen.
Achtung! Die hier erstellten Lagerbewegungen werden unverarbeitet gespeichert. Im Programmpunkt Lagerverwaltung müssen die Belege anschließend kontrolliert und verarbeitet werden. Für eine übersichtlichere Zusammenfassung der umgesetzten Artikel stehen folgende Optionen zur Verfügung:

• nur eine Lagerbewegung erzeugen
  => Alle Artikel werden in eine Lagerbewegung zusammengefasst. Achtung! Bei vielen umzusetzenden Artikeln kann die Liste seht umfangreich sein!
  
• eine Lagerbewegung je Artikelgruppe erzeugen
  => alle Artikel einer Artikelgruppen werden in einer Lagerbewegung zusammengefasst.
  
• eine Lagerbewegung je Lieferant erzeugen
  => alle Artikel eines Lieferanten werden in einer Liste zusammengefasst.

Artikelfelder umsetzen

Optional können bei der Gelegenheit ausgewählte Artikelparameter, Lieferantenangebote, Kundensonderpreise und Kunden-Artikelsalden übernommen werden. Preise und Mengen werden anhand des Mengen-Umrechnungsfaktors angepasst.

Die Auswahl der zu übernehmenden Artikelfelder werden für diesen Arbeitsplatz gespeichert und beim nächsten Start wiederhergestellt.

Artikelliste

Nach erfolgter Auswahl der umzusetzenden Artikel wird die Artikelliste erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Liste beinhaltet die wichtigsten Angaben für die Bestandsumsetzung. Es wird der alter und der neue Artikel sowie der Umrechnungsfaktor dargestellt. Solle ein Artikel zu Kontrolle im Programmpunkt Artikel bearbeiten geöffnet werden, genügt ein Doppelklick auf die entsprechende Artikelnummer.

In der Spalten "Umrechnungsfaktor" kann der von FACTO ermittelte Wert überschreiben werden. Dieser Wert wird während der Umsetzung in den neuen Artikel in die Beziehung alter / neuer Artikel zurückgeschrieben.

In der Spalte "Funktion für Umsetzung" wird die auszuführende Funktion hinterlegt. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

• ignorieren
  => die Bestandsumsetzung wird nicht ausgeführt. Diese Zeile wird überlesen.
• Bestand umbuchen
  => Die Bestandsumsetzung wird ausgeführt. Der alte Artikel wird als "gesperrt" gekennzeichnet. (Vorgabe)
• Bestand umbuchen und Verbindung lösen
  => Die Bestandsumsetzung wird ausgeführt und anschließend die Beziehung alter / neuer Artikel entfernt. Sollte der alte Artikel als "geschlossen" gekennzeichnet sein, wird der Status auf "verwendet" gesetzt.
• nur Verbindung auflösen
  => Die Bestandsumsetzung wird nicht ausgeführt. Er wird nur die Beziehung alter / neuer Artikel entfernt. Sollte der alte Artikel als "geschlossen" gekennzeichnet sein, wird der Status auf "verwendet" gesetzt.

Übernahme

Hier erfolgt die eigentliche Umsetzung der Artikelparameter und der Lagerbestände. Werden die Lagerbestände erfolgreich umgesetzt, wird der alte Artikel als "gesperrt" gekennzeichnet und kann somit in der Belegerfassung nicht mehr verwendet werden. Der Umrechnungsfaktor wird gegebenenfalls in den neuen Artikel zurückgeschrieben. Alle Aktivitäten werden in eine Liste protokolliert und am Bildschirm angezeigt. Die erzeugten Lagerbewegungen müssen im Programmpunkt Lagerverwaltung kontrolliert und verarbeitet werden. Zum Aufrufen der Lagerbewegungen oder eines Artikels genügt ein Doppelklick auf die entsprechende Zeile im Umsetzungsprotokoll. Die Protokolle können nachträglich im Programmpunkt "Protokolle anzeigen" eingesehen werden.